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史詩級爆虧後重返牌桌！「AI股神」Leopold換打法再押AI，這7大標的曝光

一個多月前，Leopold Aschenbrenner還站在華爾街最慘烈的一場爆倉風暴中心。 如今，他又回來了。 9月11日，《金融時報》報導稱，Aschenbrenner旗下的Situational Awareness正在重新建立公開市場頭寸，押注方向依舊高度集中在AI基礎設施，包括 $美國超微公司 (AMD.US)$、 $英特爾 (INTC.US)$、 $SK海力士 (SKHY.US)$、 $閃迪 (SNDK.US)$以及 $CoreWeave (CRWV.US)$ 等科技股。基金同時開始與規模較小的專業經紀商Clear Street合作，重新搭建此前受損的華爾街交易關係。 CNBC隨後披露得更加具體：Situational Awareness近期重新進入期權市場，買入的標的不僅包括 $美國超微公司 (AMD.US)$、 $CoreWeave (CRWV.US)$、 $SK海力士 (SKHY.US)$、 $閃迪 (SNDK.US)$ ，還包括 $Bloom Energy (BE.US)$ 以及 $Roundhill Memory ETF (DRAM.US)$ 。
史詩級爆虧後重返牌桌！「AI股神」Leopold換打法再押AI，這7大標的曝光
美股#Leopold Aschenbrenner#Situational Awareness#AI投資
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SK Hynix和Micron牽頭推出一隻新ETF，專注於記憶體器和光子學領域

Defiance ETFshas launched a new exchange-traded fund (ETF) that combines two increasingly important layers of AI infrastructure—memory and optical connectivity—in a single U.S.-listed fund. Defiance ETFs推出了一隻新的交易所交易基金（ETF），將人工智慧基礎設施中兩個日益重要的組成部分——記憶體器和光互連——整合到一隻在美國上市的基金中。 TheDefiance Memory & Photonics ETF (BATS:PRAM)tracks theSolactive Memory and Photonics Index, which selects the 20 largest eligible companies by free-float market capitalization and equally weights them. The index covers memory semiconductors, storage and networking chips, as well as optoelectronics. Defiance 記憶體器與光子學ETF（BATS:PRAM）跟蹤Solactive記憶體器與光子學指數，該指數按自由流通市值選出20家符合條件的最大公司，並對其進行等權重配置。該指數涵蓋記憶體器半導體、記憶體與網絡晶片以及光電元件。
美股#SK Hynix#Micron#ETF上市
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韓國巨頭徹底恐慌！長江記憶體太可怕

中國半導體崛起對韓國的威脅已不僅限於壓力，部分領域甚至已經走在韓國前面。 這是因為中國通過大力投資，即便成功機率不高，也在推動新技術的誕生。 最具代表性的就是NAND快閃記憶體。 業內甚至已經出現一種判斷，中韓在NAND快閃記憶體技術上的差距已不復存在。
韓國巨頭徹底恐慌！長江記憶體太可怕
科技#半導體#NAND快閃記憶體#長江存儲
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SK海力士ADR「靜默期」即將結束，市場押注股東回報計劃即將公佈

PANews 8月3日消息，Citrini分析師 Jukan 發文稱，韓國媒體報導稱，SK Hynix 目前尚未推出此前市場期待的股東回報計劃，原因可能與其美國ADR上市後的資訊披露限制有關。 據報導，美國證券交易委員會（SEC）規定，企業完成ADR上市後的一段時間內，限制披露招股說明書中未包含的重大資訊，以避免新上市公司公佈與上市檔案存在差異的重要事項，從而觸發美國證券法相關風險。 市場普遍認為，該限制期為ADR上市日起25天（包括周末）。由於SK海力士ADR已於上月10日在美國掛牌交易，因此相關限制預計將在韓國時間8月4日晚後結束。 分析人士認為，隨著披露窗口開放，SK海力士可能隨時公佈具體的股東回報方案，包括股票回購、分紅或其他資本回報措施。市場正密切關注該消息對公司股價及韓國半導體類股的潛在影響。(PANews)
美股#SK Hynix#美國ADR#SK海力士
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這位SK Hynix分析師以看漲觀點開啓覆蓋；以下是周四的三大新評級

Top Wall Street analysts changed their outlook on these top names. For a complete view of all analyst rating changes, including upgrades, downgrades and initiations, please see our analyst ratings page. 華爾街頂級分析師改變了對這些知名公司的展望。如需查看所有分析師評級變化的完整情況，包括升級、降級和初始評級，請參閱我們的分析師評級頁面。 Deutsche Bank analyst David Hoang initiated coverage onKymera Therapeutics Inc(NASDAQ:KYMR) with a Hold rating and announced a price target of $120. Kymera Therapeutics shares closed at $105.25 on Wednesday. See how other analysts view this stock. UBS analyst Nicolas Gaudois initiated coverage onSK Hynix Inc – ADR(NASDAQ:SKHY) with a Buy rating and announced a price target of $204. SK Hynix closed at $126.79 on Wednesday. See how other analysts view this stock.
這位SK Hynix分析師以看漲觀點開啓覆蓋；以下是周四的三大新評級
美股#分析師評級#目標價#個股展望
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SK Hynix股價大跌標誌著人工智慧股票因強制平倉而形成的「短期底部」，Dan Niles表示。

Tech investorDan Nilessays the severe drop inSK Hynix Inc.(NASDAQ:SKHY) shares and the broader semiconductor sector represents a "short-term bottom" for artificial intelligence (AI) stocks, attributing the violent selloff to "forced liquidations" rather than a fundamental industry crash. 科技投資者Dan Niles表示，SK Hynix Inc.（納斯達克代碼：SKHY）股價及更廣泛的半導體類股的大幅下跌，代表了人工智慧（AI）股票的「短期底部」，並指出此次劇烈拋售源於「強制平倉」，而非行業基本面的崩潰。 The 'Speedbump' and 'Forced Liquidations' 「減速帶」與「強制平倉」
美股#SKHY#AI#SK Hynix
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HBM進入兌現深水區：SK海力士如何守住AI儲存主動權

7月29日，SK海力士公佈2026年第二季度財報。據披露，公司Q2營收79.3187萬億韓元，同比增長257%；營業利潤60.5426萬億韓元，同比增長557%；營業利潤率達到76%，三項指標均創公司季度紀錄。公司上半年累計營收達到131.895萬億韓元，已經超過2025年全年97.1467萬億韓元的營收規模。 機構此前預測SK海力士會達到84.17萬億韓元營收和約64萬億韓元營業利潤，目前其雖增長曲線表現突出，卻仍未達到該預測。 資料顯示，公司Q2營收為79.3187萬億韓元，淨利潤升至93.9226萬億韓元，但其中包含63.3萬億韓元投資資產收益，分析師認為主要與鎧俠權益處置有關。觀察SK海力士當前的經營質量，淨利潤同比增幅的參考價值有限，觀察營業利潤、產品價格、現金生成能力會更有參考價值。 財報發佈前的這段時間，SK海力士動作頻繁。2026年7月10日，SK海力士正式在納斯達克上市，募集資金超過260億美元；6月，公司與輝達簽署多年技術合作協議，並向主要客戶送出12層HBM4E樣品。
HBM進入兌現深水區：SK海力士如何守住AI儲存主動權
國際#HBM#AI儲存#記憶體競爭
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SK Hynix的業績可能會決定華爾街是否誤判了AI內存市場的拋售行情

Since last month, when memory stocks hit their highs,SK Hynix Inc.(NASDAQ:SKHY) has plunged nearly 47%, andSanDisk Corp. (NASDAQ:SNDK) has lost more than 50%.Micron Technology Inc.(NASDAQ:MU) andWestern Digital Corp. (NASDAQ:WDC) have each fallen roughly 33%. 自上個月記憶體晶片股達到高點以來，SK Hynix Inc.（納斯達克：SKHY）已暴跌近47%，SanDisk Corp.（納斯達克：SNDK）跌幅超過50%。美光科技（納斯達克：MU）和Western Digital Corp.（納斯達克：WDC）各自下跌了約33%。 Memory stocks have been hammered in July as investors bet that China's rise in DRAM and fears of slowing AI investment signal the start of another semiconductor downturn. But SK Hynix's earnings this week could determine whether that pessimistic narrative is justified — or whether investors have mistaken a timing issue for a collapse in demand. 7月，內存股遭到重創，因投資者押注中國在DRAM領域的崛起以及對人工智慧投資放緩的擔憂預示著又一輪半導體下行周期的開始。但SK Hynix本周公佈的業績或將決定這一悲觀敘事是否成立——抑或投資者只是將一個時機問題誤判為需求崩潰。
SK Hynix的業績可能會決定華爾街是否誤判了AI內存市場的拋售行情
美股#SK Hynix#華爾街#AI內存市場